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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 097.00 | 26 032.00 | 13 066.00 | 39 097.00 |
AP Constructions | 39 538.00 | 21 988.00 | 17 550.00 | 39 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 15 204.00 | 3 445.00 | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 059.00 | 48 652.00 | 13 407.00 | 62 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 944.00 | 111 876.00 | 51 068.00 | 162 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 917.00 | 70 584.00 | 352 333.00 | 422 917.00 |
BZ Autres créances | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CF Disponibilités | 668 868.00 | | 668 868.00 | 668 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 872.00 | 70 584.00 | 1 053 288.00 | 1 123 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 816.00 | 182 459.00 | 1 104 356.00 | 1 286 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 363 598.00 | 558 374.00 | | 363 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 557.00 | 151 024.00 | | 226 557.00 |
DL TOTAL (I) | 597 855.00 | 717 098.00 | | 597 855.00 |
DP Provisions pour risques | 128 036.00 | 84 436.00 | | 128 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 036.00 | 84 436.00 | | 128 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 261.00 | 20 342.00 | | 13 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 513.00 | 112 759.00 | | 53 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 4 173.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 537.00 | 247 499.00 | | 281 537.00 |
EA Autres dettes | 26 080.00 | 16 035.00 | | 26 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538.00 | 3 650.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 466.00 | 404 457.00 | | 378 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 356.00 | 1 205 991.00 | | 1 104 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 393 826.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 422.00 | | 15 521.00 | 147 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 637.00 | | 6 460.00 | 32 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 185.00 | | 9 061.00 | 111 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 787.00 | 27 089.00 | | 84 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 9 404.00 | | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 17 685.00 | | 68 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 436.00 | 43 600.00 | | 84 436.00 |
6T Sur comptes clients | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 020.00 | 43 600.00 | | 155 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 928.00 | 7 315.00 | 5 612.00 | 12 928.00 |
VI Groupe et associés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 318.00 | 470 718.00 | 3 600.00 | 474 318.00 |
VW T.V.A. | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 180.00 | 388 568.00 | 5 612.00 | 394 180.00 |