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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 026.00 | | 1 346 026.00 | 1 346 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BZ Autres créances | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 969.00 | | 1 400 969.00 | 1 400 969.00 |
CU Autres participations | 1 346 026.00 | | 1 346 026.00 | 1 346 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 100.00 | 843 100.00 | | 843 100.00 |
DH Report à nouveau | 495 823.00 | 487 611.00 | | 495 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 369.00 | 8 212.00 | | 48 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 292.00 | 1 338 923.00 | | 1 387 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 880.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | 1 800.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 678.00 | 10 484.00 | | 13 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 969.00 | 1 349 407.00 | | 1 400 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 678.00 | 10 484.00 | | 13 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 243.00 | 148.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 1 449.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 950.00 | 11 175.00 | | 53 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581.00 | 2 964.00 | | 5 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 369.00 | 8 212.00 | | 48 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 750.00 | | 97 276.00 | 1 253 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 346 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 346 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 750.00 | | 97 276.00 | 1 253 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | 1 200.00 | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 148.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 849.00 | 148.00 | | 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 800.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 243.00 | 1 200.00 | | 4 243.00 |