| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 415.00 | 63 252.00 | 164.00 | 63 415.00 |
AN Terrains | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
AP Constructions | 218 149.00 | 76 739.00 | 141 409.00 | 218 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 945.00 | 242 909.00 | 55 035.00 | 297 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 195.00 | 185 534.00 | 68 660.00 | 254 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 361.00 | | 860 361.00 | 860 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 813.00 | 1 845 660.00 | 1 408 153.00 | 3 253 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 512.00 | 42 788.00 | 294 724.00 | 337 512.00 |
BN En cours de production de biens | 326 181.00 | | 326 181.00 | 326 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 574.00 | 1 683.00 | 667 892.00 | 669 574.00 |
BZ Autres créances | 268 087.00 | | 268 087.00 | 268 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 204 172.00 | | 1 204 172.00 | 1 204 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 985.00 | 44 471.00 | 2 887 514.00 | 2 931 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 798.00 | 1 890 131.00 | 4 295 668.00 | 6 185 798.00 |
CU Autres participations | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 427 234.00 | 1 277 225.00 | 150 009.00 | 1 427 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 100.00 | 843 100.00 | | 843 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 310.00 | 2 400.00 | | 84 310.00 |
DG Autres réserves | 1 635 269.00 | 45 969.00 | | 1 635 269.00 |
DH Report à nouveau | 495 823.00 | 495 823.00 | | 495 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 491.00 | 1 671 210.00 | | 155 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 992.00 | 3 058 502.00 | | 3 213 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 3 169.00 | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 331.00 | 46 874.00 | | 108 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 955.00 | 321 003.00 | | 654 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 655.00 | 408 335.00 | | 312 655.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 1 188.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 675.00 | 780 569.00 | | 1 081 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 668.00 | 3 839 070.00 | | 4 295 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 344.00 | 733 695.00 | | 973 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 790.00 | | 1 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 957 002.00 | 2 097 070.00 | 4 054 072.00 | 1 957 002.00 |
FG Production vendue services | 513 761.00 | 177 240.00 | 691 001.00 | 513 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 813.00 | 2 274 310.00 | 4 783 123.00 | 2 508 813.00 |
FM Production stockée | | | -205 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 083.00 | 21 547.00 | | 58 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 2 960.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | 2 960.00 | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 230.00 | 2 513.00 | | 4 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 2 695.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 413.00 | 265.00 | | 7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 556.00 | 82 351.00 | | -18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 668.00 | 5 786 944.00 | | 4 697 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 177.00 | 4 115 734.00 | | 4 542 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 491.00 | 1 671 210.00 | | 155 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 547.00 | | 934 170.00 | 2 361 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 405 868.00 | | 39 383.00 | 1 405 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 295.00 | 112 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 904.00 | 3 253 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 016.00 | 1 427 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 593.00 | 1 650 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 232.00 | | 183.00 | 63 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 434.00 | | 894 604.00 | 774 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 260.00 | 144 780.00 | 32 380.00 | 1 733 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221 729.00 | 73 513.00 | 18 016.00 | 1 221 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 220.00 | 32.00 | | 63 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 311.00 | 71 235.00 | 14 363.00 | 448 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 780.00 | 10 272.00 | 7 264.00 | 39 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | | 54.00 | 1 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 993.00 | 10 272.00 | 7 794.00 | 41 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 993.00 | 10 272.00 | 7 794.00 | 41 993.00 |
UG ‐ Financières | | | 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 955.00 | 654 955.00 | | 654 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 039.00 | 136 039.00 | | 136 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 667 555.00 | | | 667 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 745.00 | 949 803.00 | 2 942.00 | 952 745.00 |
VW T.V.A. | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 344.00 | 973 344.00 | | 973 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
ST Autres comptes | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
YT Sous‐traitance | 275 955.00 | | | 275 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 707.00 | | | 299 707.00 |