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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 232.00 | 63 220.00 | 12.00 | 63 232.00 |
AN Terrains | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
AP Constructions | 117 978.00 | 54 540.00 | 63 438.00 | 117 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 506.00 | 218 330.00 | 73 176.00 | 291 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 686.00 | 175 441.00 | 69 245.00 | 244 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 547.00 | 1 733 260.00 | 628 287.00 | 2 361 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 149.00 | 39 780.00 | 197 369.00 | 237 149.00 |
BN En cours de production de biens | 487 884.00 | | 487 884.00 | 487 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 891.00 | | 156 891.00 | 156 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 090.00 | 1 736.00 | 1 363 353.00 | 1 365 090.00 |
BZ Autres créances | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 479.00 | 477.00 | 124 003.00 | 124 479.00 |
CF Disponibilités | 762 119.00 | | 762 119.00 | 762 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 776.00 | 41 993.00 | 3 210 783.00 | 3 252 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 323.00 | 1 775 253.00 | 3 839 070.00 | 5 614 323.00 |
CU Autres participations | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 405 868.00 | 1 221 729.00 | 184 139.00 | 1 405 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 100.00 | 843 100.00 | | 843 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
DH Report à nouveau | 495 823.00 | 495 823.00 | | 495 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 210.00 | 48 369.00 | | 1 671 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 502.00 | 1 387 292.00 | | 3 058 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169.00 | 6.00 | | 3 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 804.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 003.00 | 3 240.00 | | 321 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 335.00 | 2 151.00 | | 408 335.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 569.00 | 13 678.00 | | 780 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 070.00 | 1 400 969.00 | | 3 839 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 695.00 | 13 678.00 | | 733 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 6.00 | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 600.00 | 4 950.00 | 45 550.00 | 40 600.00 |
FD Production vendue biens | 2 178 611.00 | 806 906.00 | 2 985 517.00 | 2 178 611.00 |
FG Production vendue services | 652 822.00 | 189 386.00 | 842 208.00 | 652 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 033.00 | 1 001 243.00 | 3 873 275.00 | 2 872 033.00 |
FM Production stockée | | | 342 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 351.00 | 246.00 | | 82 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 944.00 | 53 950.00 | | 5 786 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 734.00 | 5 581.00 | | 4 115 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 210.00 | 48 369.00 | | 1 671 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 026.00 | | 2 281 788.00 | 1 346 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 405 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239 045.00 | 118 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 268.00 | 2 361 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 405 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 785.00 | 63 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 437.00 | 774 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 026.00 | | 11 032.00 | 1 346 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 943.00 | 169 749.00 | 26 432.00 | 1 589 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123 707.00 | 98 022.00 | | 1 123 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 906.00 | 1 099.00 | 6 785.00 | 68 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 330.00 | 70 627.00 | 19 646.00 | 397 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 74 554.00 | 34 774.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 910.00 | 4 174.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 707.00 | 477.00 | 32 707.00 | 32 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 707.00 | 80 941.00 | 71 655.00 | 32 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 707.00 | 80 941.00 | 71 655.00 | 32 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 444.00 | 38 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | 32 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 003.00 | 321 003.00 | | 321 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 783.00 | 121 783.00 | | 121 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 012.00 | | | 1 355 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VP Divers | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 330.00 | | | 1 492 330.00 |
VW T.V.A. | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 695.00 | 733 695.00 | | 733 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 356.00 | 550.00 | | 38 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 294.00 | 3 713.00 | | 48 294.00 |
ST Autres comptes | 209 471.00 | 530.00 | | 209 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 275 955.00 | | | 275 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 278.00 | 299.00 | | 15 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 634.00 | 849.00 | | 53 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 709.00 | | | 589 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 707.00 | | | 299 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 914.00 | 4 243.00 | | 553 914.00 |