| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 732.00 | 76 565.00 | 9 166.00 | 85 732.00 |
AN Terrains | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
AP Constructions | 1 083 690.00 | 344 480.00 | 739 209.00 | 1 083 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 127.00 | 500 601.00 | 213 526.00 | 714 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 913.00 | 234 514.00 | 29 399.00 | 263 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 423.00 | 2 633 813.00 | 1 324 610.00 | 3 958 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 365.00 | | 503 365.00 | 503 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 843.00 | | 198 843.00 | 198 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 580.00 | 76 564.00 | 2 566 016.00 | 2 642 580.00 |
BZ Autres créances | 2 637 351.00 | | 2 637 351.00 | 2 637 351.00 |
CF Disponibilités | 237 521.00 | | 237 521.00 | 237 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 648.00 | 76 564.00 | 6 289 083.00 | 6 365 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 071.00 | 2 710 378.00 | 7 613 693.00 | 10 324 071.00 |
CU Autres participations | 229 776.00 | 92 276.00 | 137 500.00 | 229 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 541 744.00 | 1 385 376.00 | 156 367.00 | 1 541 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 100.00 | 843 100.00 | | 843 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
DG Autres réserves | 1 635 269.00 | 1 635 269.00 | | 1 635 269.00 |
DH Report à nouveau | 3 225 817.00 | 2 633 664.00 | | 3 225 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 905.00 | 502 424.00 | | -122 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 591.00 | 5 698 766.00 | | 5 665 591.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 372.00 | 251 257.00 | | 424 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 692.00 | 478 060.00 | | 440 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 659.00 | 470 435.00 | | 600 659.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 3 174.00 | | 3 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 164.00 | 215 672.00 | | 424 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 102.00 | 1 418 599.00 | | 1 893 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 693.00 | 7 117 365.00 | | 7 613 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 730.00 | 1 167 341.00 | | 1 468 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 607.00 | 1 111 916.00 | 2 600 523.00 | 1 488 607.00 |
FG Production vendue services | 331 395.00 | 27 033.00 | 358 428.00 | 331 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 001.00 | 1 138 950.00 | 2 958 951.00 | 1 820 001.00 |
FM Production stockée | | | -24 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 310.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 443.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 134 553.00 | | 38 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 562.00 | 5 210 761.00 | | 2 958 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 467.00 | 4 708 337.00 | | 3 081 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 905.00 | 502 424.00 | | -122 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 882.00 | | 6 912.00 | 3 967 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541 744.00 | | | 1 541 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 370.00 | 3 958 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 541 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 370.00 | 2 098 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 687.00 | | 6 912.00 | 2 107 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 719.00 | | | 232 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 464.00 | 98 443.00 | 16 370.00 | 2 459 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 257.00 | 35 119.00 | | 1 350 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 124.00 | 2 441.00 | | 74 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 083.00 | 60 882.00 | 16 370.00 | 1 035 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 75 684.00 | 880.00 | | 75 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 784.00 | 93 156.00 | 14 100.00 | 89 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 784.00 | 148 156.00 | 14 100.00 | 89 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 14 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 692.00 | 440 692.00 | | 440 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 460.00 | 145 460.00 | | 145 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 913.00 | 145 913.00 | | 145 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 164.00 | 424 164.00 | | 424 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 016.00 | 2 566 016.00 | | 2 566 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VB T. V. A. | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 564 221.00 | 2 564 221.00 | | 2 564 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 296 463.00 | 5 293 521.00 | 2 942.00 | 5 296 463.00 |
VW T.V.A. | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 730.00 | 1 468 730.00 | | 1 468 730.00 |