| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 492.00 | 66 353.00 | 7 139.00 | 73 492.00 |
AN Terrains | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
AP Constructions | 1 083 690.00 | 202 952.00 | 880 738.00 | 1 083 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 552.00 | 365 071.00 | 298 481.00 | 663 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 033.00 | 227 615.00 | 47 418.00 | 275 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 034.00 | 2 239 196.00 | 1 592 838.00 | 3 832 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 778.00 | | 371 778.00 | 371 778.00 |
BN En cours de production de biens | 198 208.00 | | 198 208.00 | 198 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 750.00 | 76 218.00 | 1 625 532.00 | 1 701 750.00 |
BZ Autres créances | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 402.00 | 200 059.00 | 95 343.00 | 295 402.00 |
CF Disponibilités | 962 568.00 | | 962 568.00 | 962 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 326.00 | 276 277.00 | 3 570 049.00 | 3 846 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 360.00 | 2 515 473.00 | 5 162 887.00 | 7 678 360.00 |
CU Autres participations | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 540 876.00 | 1 377 206.00 | 163 670.00 | 1 540 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 100.00 | 843 100.00 | | 843 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
DG Autres réserves | 1 635 269.00 | 1 635 269.00 | | 1 635 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 979.00 | 501 314.00 | | 1 488 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 184.00 | 987 665.00 | | 277 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 841.00 | 4 051 657.00 | | 4 328 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 738.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 109.00 | 1 777.00 | | 55 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 015.00 | 314 546.00 | | 346 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 972.00 | 737 350.00 | | 378 972.00 |
EA Autres dettes | 37 023.00 | 61 457.00 | | 37 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 046.00 | 1 115 868.00 | | 834 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 887.00 | 5 167 525.00 | | 5 162 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 937.00 | 1 114 090.00 | | 778 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 738.00 | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 973 108.00 | 1 502 993.00 | 4 476 101.00 | 2 973 108.00 |
FG Production vendue services | 474 379.00 | 188 585.00 | 662 964.00 | 474 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 486.00 | 1 691 578.00 | 5 139 065.00 | 3 447 486.00 |
FM Production stockée | | | -171 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 790 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 117.00 | 2 323.00 | | 15 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 970.00 | 10 000.00 | | 42 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 970.00 | 10 000.00 | | 42 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 025.00 | 2 200.00 | | 48 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 025.00 | 2 245.00 | | 48 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | 7 755.00 | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 466.00 | 381 214.00 | | 35 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 692.00 | 5 987 523.00 | | 5 164 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 508.00 | 4 999 858.00 | | 4 887 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 184.00 | 987 665.00 | | 277 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 258.00 | | 1 526 591.00 | 3 643 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499 419.00 | | 46 512.00 | 1 499 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267 050.00 | 142 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 815.00 | 3 832 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 055.00 | 1 540 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 73 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 160.00 | 2 074 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 609.00 | | 9 433.00 | 64 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 511.00 | | 173 596.00 | 1 966 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 719.00 | | 1 297 050.00 | 112 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 376.00 | 212 680.00 | 5 859.00 | 2 032 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 328 125.00 | 49 081.00 | | 1 328 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 254.00 | 2 098.00 | | 64 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 996.00 | 161 500.00 | 5 859.00 | 639 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
6T Sur comptes clients | 76 397.00 | | 179.00 | 76 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 083.00 | 12 976.00 | | 187 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 899.00 | 12 976.00 | 39 598.00 | 302 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 899.00 | 12 976.00 | 39 598.00 | 302 899.00 |
UG ‐ Financières | | 12 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 015.00 | 346 015.00 | | 346 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 249.00 | 1 625 249.00 | | 1 625 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 134.00 | 158 134.00 | | 158 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 550.00 | 1 894 607.00 | 2 942.00 | 1 897 550.00 |
VW T.V.A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 937.00 | 778 937.00 | | 778 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 364.00 | 45 069.00 | | 43 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 622.00 | 35 763.00 | | 30 622.00 |
ST Autres comptes | 230 839.00 | 280 877.00 | | 230 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 394.00 | 30 968.00 | | 29 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 259.00 | 39 076.00 | | 21 259.00 |
YT Sous‐traitance | 258 830.00 | 221 814.00 | | 258 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 946.00 | 15 732.00 | | 33 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 310.00 | 60 801.00 | | 77 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 640.00 | 676 700.00 | | 713 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 266.00 | 294 209.00 | | 310 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 686.00 | 572 084.00 | | 549 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |