| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 609.00 | 64 254.00 | 355.00 | 64 609.00 |
AN Terrains | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
AP Constructions | 1 083 690.00 | 144 219.00 | 939 471.00 | 1 083 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 322.00 | 288 881.00 | 285 441.00 | 574 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 733.00 | 206 897.00 | 54 836.00 | 261 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 258.00 | 2 032 376.00 | 1 610 882.00 | 3 643 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 495.00 | 39 419.00 | 378 076.00 | 417 495.00 |
BN En cours de production de biens | 324 725.00 | | 324 725.00 | 324 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 900.00 | | 167 900.00 | 167 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 626.00 | 76 397.00 | 1 625 229.00 | 1 701 626.00 |
BZ Autres créances | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 225.00 | 187 083.00 | 78 142.00 | 265 225.00 |
CF Disponibilités | 940 173.00 | | 940 173.00 | 940 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 542.00 | 302 899.00 | 3 556 643.00 | 3 859 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 800.00 | 2 335 275.00 | 5 167 525.00 | 7 502 800.00 |
CU Autres participations | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 499 419.00 | 1 328 125.00 | 171 294.00 | 1 499 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 100.00 | 843 100.00 | | 843 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
DG Autres réserves | 1 635 269.00 | 1 635 269.00 | | 1 635 269.00 |
DH Report à nouveau | 501 314.00 | 495 823.00 | | 501 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 665.00 | 155 491.00 | | 987 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 657.00 | 3 213 992.00 | | 4 051 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 1 123.00 | | 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 108 331.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 546.00 | 654 955.00 | | 314 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 350.00 | 312 655.00 | | 737 350.00 |
EA Autres dettes | 61 457.00 | 4 611.00 | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 868.00 | 1 081 675.00 | | 1 115 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 525.00 | 4 295 668.00 | | 5 167 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 090.00 | 973 344.00 | | 1 114 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 1 123.00 | | 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 461 538.00 | 2 294 853.00 | 4 756 391.00 | 2 461 538.00 |
FG Production vendue services | 606 522.00 | 230 448.00 | 836 971.00 | 606 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 060.00 | 2 525 301.00 | 5 593 362.00 | 3 068 060.00 |
FM Production stockée | | | 52 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 976 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 804.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | 58 083.00 | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 100.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 643.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 4 230.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 4 230.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | 7 413.00 | | 7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 214.00 | -18 556.00 | | 381 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 523.00 | 4 697 668.00 | | 5 987 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 858.00 | 4 542 177.00 | | 4 999 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 665.00 | 155 491.00 | | 987 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 618.00 | 13 352.00 | | 17 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 813.00 | | 2 523 202.00 | 3 253 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 234.00 | | 72 184.00 | 1 427 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 267 050.00 | 112 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133 758.00 | 3 643 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866 708.00 | 1 966 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 415.00 | | 1 194.00 | 63 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 445.00 | | 1 182 774.00 | 1 650 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 719.00 | | 1 267 050.00 | 112 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 660.00 | 186 716.00 | | 1 845 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 225.00 | 50 899.00 | | 1 277 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 252.00 | 1 003.00 | | 63 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 183.00 | 134 813.00 | | 505 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 788.00 | | 3 369.00 | 42 788.00 |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | 74 804.00 | 90.00 | 1 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 471.00 | 261 887.00 | 3 459.00 | 44 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 471.00 | 261 887.00 | 3 459.00 | 44 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 804.00 | 3 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 187 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 546.00 | 314 546.00 | | 314 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 459.00 | 304 459.00 | | 304 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 910.00 | 1 624 910.00 | | 1 624 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VB T. V. A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 236.00 | 1 741 294.00 | 2 942.00 | 1 744 236.00 |
VW T.V.A. | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 090.00 | 1 114 090.00 | | 1 114 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 069.00 | 43 907.00 | | 45 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 763.00 | 37 841.00 | | 35 763.00 |
ST Autres comptes | 280 877.00 | 233 744.00 | | 280 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 968.00 | 22 715.00 | | 30 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 076.00 | 56 393.00 | | 39 076.00 |
YT Sous‐traitance | 221 814.00 | 373 767.00 | | 221 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 662.00 | 3 269.00 | | 2 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 732.00 | 17 679.00 | | 15 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 801.00 | 61 586.00 | | 60 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 700.00 | 511 346.00 | | 676 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 209.00 | 541 524.00 | | 294 209.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 084.00 | 671 336.00 | | 572 084.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |