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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 546.00 | 82 183.00 | 146 363.00 | 228 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 575.00 | 103 380.00 | 28 195.00 | 131 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 306.00 | 185 563.00 | 193 742.00 | 379 306.00 |
BT Marchandises | 1 103 087.00 | 52 803.00 | 1 050 284.00 | 1 103 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 246.00 | 37 340.00 | 330 906.00 | 368 246.00 |
BZ Autres créances | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CF Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 697.00 | 90 143.00 | 1 420 554.00 | 1 510 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 003.00 | 275 707.00 | 1 614 296.00 | 1 890 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 334 255.00 | 295 350.00 | | 334 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 059.00 | 38 905.00 | | 45 059.00 |
DL TOTAL (I) | 420 014.00 | 374 955.00 | | 420 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 359.00 | 326 760.00 | | 533 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 367.00 | 388 600.00 | | 384 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 893.00 | 160 220.00 | | 209 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 254.00 | 76 024.00 | | 46 254.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 22 767.00 | | 9 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 282.00 | 974 370.00 | | 1 194 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 296.00 | 1 349 325.00 | | 1 614 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 899.00 | 330 126.00 | | 1 006 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 227.00 | | | 277 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 090.00 | 141 805.00 | 1 778 895.00 | 1 637 090.00 |
FG Production vendue services | 319 152.00 | | 319 152.00 | 319 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 242.00 | 141 805.00 | 2 098 047.00 | 1 956 242.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 343.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | 4 815.00 | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | 125.00 | | 8 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742.00 | 44 396.00 | | 8 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 742.00 | 25 604.00 | | -8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 5 061.00 | | 6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 382.00 | 2 146 010.00 | | 2 147 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 322.00 | 2 107 106.00 | | 2 102 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 059.00 | 38 905.00 | | 45 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 385.00 | | 3 129.00 | 377 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 379 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 360 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 201.00 | | 3 129.00 | 358 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 942.00 | 39 830.00 | 1 208.00 | 146 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 942.00 | 39 830.00 | 1 208.00 | 146 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
UX Autres créances clients | 368 246.00 | | | 368 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 714.00 | 277 714.00 | | 277 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 645.00 | 68 262.00 | 187 383.00 | 255 645.00 |
VI Groupe et associés | 384 367.00 | 384 367.00 | | 384 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VP Divers | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 075.00 | 425 075.00 | | 425 075.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 282.00 | 1 006 899.00 | 187 383.00 | 1 194 282.00 |