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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 371.00 | 152 728.00 | 95 644.00 | 248 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 620.00 | 140 948.00 | 41 671.00 | 182 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 284.00 | 293 676.00 | 156 608.00 | 450 284.00 |
BT Marchandises | 814 058.00 | 116 450.00 | 697 608.00 | 814 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 929.00 | 31 531.00 | 365 398.00 | 396 929.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 448.00 | 147 981.00 | 1 167 467.00 | 1 315 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 733.00 | 441 657.00 | 1 324 075.00 | 1 765 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 488 537.00 | 444 269.00 | | 488 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 113.00 | 44 268.00 | | 93 113.00 |
DL TOTAL (I) | 622 350.00 | 529 237.00 | | 622 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 085.00 | 239 591.00 | | 74 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 627.00 | 397 368.00 | | 403 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 107 007.00 | | 148 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 344.00 | 46 759.00 | | 75 344.00 |
EA Autres dettes | | 52 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 725.00 | 842 725.00 | | 701 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 075.00 | 1 371 963.00 | | 1 324 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 532.00 | 768 378.00 | | 280 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 656.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 845.00 | 161 860.00 | 1 643 705.00 | 1 481 845.00 |
FG Production vendue services | 392 482.00 | | 392 482.00 | 392 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 327.00 | 161 860.00 | 2 036 188.00 | 1 874 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 1 206.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 2 500.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 2 500.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 287.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 744.00 | 250.00 | | 32 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 048.00 | 537.00 | | 33 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 952.00 | 1 963.00 | | 56 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 7 673.00 | | 28 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 655.00 | 2 067 198.00 | | 2 173 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 542.00 | 2 022 931.00 | | 2 080 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 113.00 | 44 268.00 | | 93 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 415.00 | | 12 945.00 | 498 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 076.00 | 450 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 076.00 | 430 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 159.00 | | 12 908.00 | 479 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | 37.00 | 19 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 650.00 | 50 358.00 | 28 332.00 | 271 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 650.00 | 50 358.00 | 28 332.00 | 271 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 680.00 | 79 770.00 | | 36 680.00 |
6T Sur comptes clients | 49 684.00 | 25 404.00 | 43 557.00 | 49 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 364.00 | 105 174.00 | 43 557.00 | 86 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 364.00 | 105 174.00 | 43 557.00 | 86 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 174.00 | 43 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UX Autres créances clients | 396 929.00 | | | 396 929.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 061.00 | 56 495.00 | 17 566.00 | 74 061.00 |
VI Groupe et associés | 403 627.00 | | 403 627.00 | 403 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 862.00 | 434 862.00 | | 434 862.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 725.00 | 280 532.00 | 421 193.00 | 701 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |