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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 292.00 | 253 235.00 | 140 057.00 | 393 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 735.00 | 151 291.00 | 39 444.00 | 190 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 434.00 | 404 526.00 | 198 908.00 | 603 434.00 |
BT Marchandises | 916 844.00 | 77 000.00 | 839 844.00 | 916 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 936.00 | 11 733.00 | 346 203.00 | 357 936.00 |
BZ Autres créances | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CF Disponibilités | 231 767.00 | | 231 767.00 | 231 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 900.00 | 88 733.00 | 1 485 167.00 | 1 573 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 334.00 | 493 259.00 | 1 684 075.00 | 2 177 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 681 891.00 | | | 681 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
DL TOTAL (I) | 766 110.00 | | | 766 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 919.00 | | | 402 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 031.00 | | | 404 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 965.00 | | | 917 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 075.00 | | | 1 684 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 018.00 | | 1 274 018.00 | 1 274 018.00 |
FG Production vendue services | 332 574.00 | | 332 574.00 | 332 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 592.00 | | 1 606 592.00 | 1 606 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 221.00 | | | 1 704 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 701.00 | | | 1 660 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 401.00 | | 5 972.00 | 648 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 939.00 | 603 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 939.00 | 584 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 033.00 | | 5 933.00 | 629 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 369.00 | | 39.00 | 19 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 792.00 | 63 351.00 | 46 617.00 | 387 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 792.00 | 63 351.00 | 46 617.00 | 387 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 700.00 | 36 500.00 | 54 200.00 | 94 700.00 |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | 5 133.00 | 6 500.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 800.00 | 41 633.00 | 60 700.00 | 107 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 800.00 | 41 633.00 | 60 700.00 | 107 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 666.00 | 449 666.00 | | 449 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 473.00 | 419 066.00 | 19 407.00 | 438 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 919.00 | 76 521.00 | 326 398.00 | 402 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 696.00 | 425 289.00 | 19 407.00 | 444 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 965.00 | 591 567.00 | 326 398.00 | 917 965.00 |