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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 829.00 | 180 776.00 | 92 052.00 | 272 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 710.00 | 153 568.00 | 41 142.00 | 194 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 870.00 | 334 344.00 | 152 525.00 | 486 870.00 |
BT Marchandises | 685 105.00 | 115 700.00 | 569 405.00 | 685 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 405.00 | 31 751.00 | 240 654.00 | 272 405.00 |
BZ Autres créances | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CF Disponibilités | 356 733.00 | | 356 733.00 | 356 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 339.00 | 147 451.00 | 1 202 888.00 | 1 350 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 209.00 | 481 796.00 | 1 355 414.00 | 1 837 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 581 650.00 | 488 537.00 | | 581 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 293.00 | 93 113.00 | | 83 293.00 |
DL TOTAL (I) | 705 643.00 | 622 350.00 | | 705 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 384.00 | 74 085.00 | | 109 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 393.00 | 403 627.00 | | 407 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 863.00 | 148 670.00 | | 92 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | 75 344.00 | | 40 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 771.00 | 701 725.00 | | 649 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 414.00 | 1 324 075.00 | | 1 355 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 727.00 | 280 532.00 | | 582 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 159.00 | 115 500.00 | 1 887 659.00 | 1 772 159.00 |
FG Production vendue services | 403 394.00 | | 403 394.00 | 403 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 552.00 | 115 500.00 | 2 291 052.00 | 2 175 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 017.00 | 3 864.00 | | 14 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 90 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 90 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 304.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | 32 744.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | 33 048.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | 56 952.00 | | 4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 28 376.00 | | 23 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 801.00 | 2 173 655.00 | | 2 324 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 508.00 | 2 080 542.00 | | 2 241 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 293.00 | 93 113.00 | | 83 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 284.00 | | 39 128.00 | 450 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 486 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 467 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 991.00 | | 39 091.00 | 430 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 293.00 | | 37.00 | 19 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 676.00 | 41 550.00 | 882.00 | 293 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 676.00 | 41 550.00 | 882.00 | 293 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 450.00 | | 750.00 | 116 450.00 |
6T Sur comptes clients | 31 531.00 | 11 870.00 | 11 650.00 | 31 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 981.00 | 11 870.00 | 12 400.00 | 147 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 981.00 | 11 870.00 | 12 400.00 | 147 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 870.00 | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
UX Autres créances clients | 272 405.00 | 272 405.00 | | 272 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 362.00 | 42 318.00 | 67 044.00 | 109 362.00 |
VI Groupe et associés | 407 393.00 | 407 393.00 | | 407 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 832.00 | 327 832.00 | | 327 832.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 771.00 | 582 727.00 | 67 044.00 | 649 771.00 |