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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 514.00 | 214 535.00 | 179 978.00 | 394 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 519.00 | 173 257.00 | 61 262.00 | 234 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 401.00 | 387 792.00 | 260 609.00 | 648 401.00 |
BT Marchandises | 849 940.00 | 94 700.00 | 755 240.00 | 849 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 365.00 | 13 100.00 | 626 265.00 | 639 365.00 |
BZ Autres créances | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 246.00 | 107 800.00 | 1 483 446.00 | 1 591 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 648.00 | 495 592.00 | 1 744 056.00 | 2 239 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 664 943.00 | 581 650.00 | | 664 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | 83 293.00 | | 16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 722 591.00 | 705 643.00 | | 722 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 908.00 | 109 384.00 | | 363 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 876.00 | 407 393.00 | | 410 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 514.00 | 92 863.00 | | 109 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 372.00 | 40 130.00 | | 136 372.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 465.00 | 649 771.00 | | 1 021 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 056.00 | 1 355 414.00 | | 1 744 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 835.00 | 582 727.00 | | 818 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 870.00 | | 161 532.00 | 486 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 539.00 | | 161 494.00 | 467 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 331.00 | | 38.00 | 19 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 344.00 | 53 448.00 | | 334 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 344.00 | 53 448.00 | | 334 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 700.00 | 1 000.00 | 22 000.00 | 115 700.00 |
6T Sur comptes clients | 31 751.00 | 2 500.00 | 21 151.00 | 31 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 451.00 | 3 500.00 | 43 151.00 | 147 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 451.00 | 3 500.00 | 43 151.00 | 147 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 43 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
UX Autres créances clients | 639 365.00 | 639 365.00 | | 639 365.00 |
VB T. V. A. | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 543.00 | 83 913.00 | 202 630.00 | 286 543.00 |
VI Groupe et associés | 410 876.00 | 410 876.00 | | 410 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VP Divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 389.00 | 760 389.00 | | 760 389.00 |
VW T.V.A. | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 465.00 | 818 835.00 | 202 630.00 | 1 021 465.00 |