| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 613.00 | 146 287.00 | 151 326.00 | 297 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 545.00 | 125 363.00 | 56 183.00 | 181 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 415.00 | 271 650.00 | 226 765.00 | 498 415.00 |
BT Marchandises | 698 666.00 | 36 680.00 | 661 986.00 | 698 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 993.00 | 49 684.00 | 435 308.00 | 484 993.00 |
BZ Autres créances | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 562.00 | 86 364.00 | 1 145 197.00 | 1 231 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 977.00 | 358 014.00 | 1 371 963.00 | 1 729 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 444 269.00 | 379 314.00 | | 444 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 268.00 | 64 955.00 | | 44 268.00 |
DL TOTAL (I) | 529 237.00 | 484 969.00 | | 529 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 591.00 | 187 503.00 | | 239 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 368.00 | 392 631.00 | | 397 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 124 621.00 | | 107 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | 52 340.00 | | 46 759.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 9 267.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 725.00 | 766 362.00 | | 842 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 963.00 | 1 251 331.00 | | 1 371 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 378.00 | 256 763.00 | | 768 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 440.00 | 85 011.00 | 1 535 451.00 | 1 450 440.00 |
FG Production vendue services | 456 716.00 | | 456 716.00 | 456 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 156.00 | 85 011.00 | 1 992 167.00 | 1 907 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 9 323.00 | | 1 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 10 270.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 10 270.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | -10 270.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 16 794.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 198.00 | 2 670 578.00 | | 2 067 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 931.00 | 2 605 623.00 | | 2 022 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 268.00 | 64 955.00 | | 44 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 318.00 | | 48 141.00 | 458 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 043.00 | 498 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 479 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 061.00 | | 48 141.00 | 439 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 732.00 | 53 711.00 | 7 793.00 | 225 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 732.00 | 53 711.00 | 7 793.00 | 225 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 360.00 | | 67 680.00 | 104 360.00 |
6T Sur comptes clients | 41 557.00 | 10 127.00 | 2 000.00 | 41 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 917.00 | 10 127.00 | 69 680.00 | 145 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 917.00 | 10 127.00 | 69 680.00 | 145 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 127.00 | 69 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 484 993.00 | | | 484 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 870.00 | 65 522.00 | 74 347.00 | 139 870.00 |
VI Groupe et associés | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VP Divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 152.00 | 552 152.00 | | 552 152.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 726.00 | 768 378.00 | 74 347.00 | 842 726.00 |