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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 753.00 | 80.00 | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 784.00 | 1 753.00 | 237 030.00 | 238 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 784.00 | 1 753.00 | 237 030.00 | 238 784.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 030.00 | | | 237 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 741.00 | | | -2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 611.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 611.00 | | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 784.00 | 7 199.00 | 28 902.00 | 43 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 935.00 | | 231 935.00 | 231 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 568.00 | 87 983.00 | 28 902.00 | 124 568.00 |