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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 120.00 | 11 722.00 | 56 398.00 | 68 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 135.00 | 11 722.00 | 561 413.00 | 573 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 739 873.00 | | 739 873.00 | 739 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 873.00 | | 839 873.00 | 839 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 009.00 | 11 722.00 | 1 401 287.00 | 1 413 009.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 146.00 | | | 1 263 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 362.00 | | | 1 305 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 287.00 | | | 1 401 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401 538.00 | | | 1 401 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 048.00 | | | 1 320 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 885.00 | | | 1 405 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 146.00 | | | 1 263 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 283.00 | | 571 287.00 | 217 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 435.00 | 505 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 435.00 | 573 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 66 287.00 | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 450.00 | | 505 000.00 | 215 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 9 889.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 9 889.00 | | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 512.00 | 12 976.00 | 32 536.00 | 45 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 925.00 | 63 389.00 | 32 536.00 | 95 925.00 |