| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 936.00 | | 149 936.00 | 149 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 753.00 | 1 833.00 | 230 919.00 | 232 753.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 068.00 | 1 833.00 | 238 234.00 | 240 068.00 |
CU Autres participations | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DK Provisions réglementées | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 234.00 | | | 238 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 566.00 | | | 239 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 732.00 | | | 237 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 905.00 | 7 414.00 | 22 491.00 | 29 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VP Divers | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 860.00 | 4 923.00 | 149 936.00 | 154 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 110.00 | 97 620.00 | 22 491.00 | 120 110.00 |