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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 945.00 | | 139 945.00 | 139 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 762.00 | 1 833.00 | 220 928.00 | 222 762.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 332.00 | 1 833.00 | 237 498.00 | 239 332.00 |
CU Autres participations | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
DK Provisions réglementées | 979.00 | | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 498.00 | | | 237 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 574.00 | | | 229 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 812.00 | 220 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 222 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 740.00 | | | 227 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546.00 | 434.00 | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 434.00 | | 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321.00 | 7 638.00 | 7 683.00 | 15 321.00 |
VI Groupe et associés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 346.00 | 3 400.00 | 139 946.00 | 143 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 878.00 | 114 195.00 | 7 683.00 | 121 878.00 |