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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 218.00 | 226.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 173.00 | 86 685.00 | 48 489.00 | 135 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 429.00 | 95 830.00 | 1 712 599.00 | 1 808 429.00 |
BT Marchandises | 386 622.00 | | 386 622.00 | 386 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BZ Autres créances | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CF Disponibilités | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 285.00 | | 567 285.00 | 567 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 714.00 | 95 830.00 | 2 279 884.00 | 2 375 714.00 |
CU Autres participations | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 920 326.00 | 859 448.00 | | 920 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 218.00 | 153 878.00 | | 151 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 105.00 | 1 297 888.00 | | 1 356 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 073.00 | 753 909.00 | | 659 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 137.00 | 25 210.00 | | 24 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 996.00 | 175 488.00 | | 182 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 381.00 | 50 531.00 | | 57 381.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 779.00 | 1 005 330.00 | | 923 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 884.00 | 2 303 217.00 | | 2 279 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 606.00 | 349 100.00 | | 339 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 951.00 | | 4 178.00 | 1 809 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 808 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 137 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 928.00 | | | 1 656 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 140.00 | | 4 178.00 | 139 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 999.00 | 16 119.00 | 1 287.00 | 80 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 207.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 278.00 | 15 911.00 | 1 287.00 | 74 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 996.00 | 182 996.00 | | 182 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 231.00 | 72 058.00 | 285 209.00 | 656 231.00 |
VI Groupe et associés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 779.00 | 339 606.00 | 285 209.00 | 923 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 3 305.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 353.00 | 13 968.00 | | 13 353.00 |
ST Autres comptes | 52 892.00 | 51 242.00 | | 52 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 328.00 | 45 140.00 | | 43 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 177.00 | 28 288.00 | | 26 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | 5 305.00 | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | 8 610.00 | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 996.00 | 139 758.00 | | 138 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 421.00 | 113 175.00 | | 120 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 750.00 | 138 639.00 | | 135 750.00 |