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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 3 799.00 | 608.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 213.00 | 129 961.00 | 41 252.00 | 171 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 072.00 | 141 678.00 | 1 719 394.00 | 1 861 072.00 |
BT Marchandises | 411 904.00 | | 411 904.00 | 411 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 175 427.00 | | 175 427.00 | 175 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 553.00 | | 710 553.00 | 710 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 625.00 | 141 678.00 | 2 429 947.00 | 2 571 625.00 |
CU Autres participations | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 079.00 | 1 014 003.00 | | 1 084 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 688.00 | 170 076.00 | | 139 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 328.00 | 1 468 640.00 | | 1 508 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 412.00 | 502 852.00 | | 549 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 572.00 | 44 975.00 | | 43 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 441.00 | 294 901.00 | | 270 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | 57 769.00 | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 618.00 | 900 688.00 | | 921 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 947.00 | 2 369 328.00 | | 2 429 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 152.00 | 522 405.00 | | 492 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 196.00 | 50 118.00 | | 89 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 698 306.00 | | 2 698 306.00 | 2 698 306.00 |
FG Production vendue services | 378 118.00 | | 378 118.00 | 378 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 425.00 | | 3 076 425.00 | 3 076 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 23 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 2 333.00 | | 3 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 9 598.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 440.00 | 56 296.00 | | 47 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 162.00 | 2 883 694.00 | | 3 082 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 474.00 | 2 713 619.00 | | 2 942 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 688.00 | 170 076.00 | | 139 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 046.00 | | 18 559.00 | 1 843 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 1 861 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 175 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 918.00 | | | 1 667 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 744.00 | | 15 409.00 | 160 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | 3 150.00 | 14 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 796.00 | 12 077.00 | 195.00 | 129 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 878.00 | 12 077.00 | 195.00 | 121 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 441.00 | 270 441.00 | | 270 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 192.00 | 30 726.00 | 159 014.00 | 460 192.00 |
VI Groupe et associés | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 540.00 | | | 454 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 873.00 | 123 223.00 | 3 650.00 | 126 873.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 618.00 | 492 152.00 | 159 014.00 | 921 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 2 391.00 | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 801.00 | 28 038.00 | | 23 801.00 |
ST Autres comptes | 69 864.00 | 70 959.00 | | 69 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 999.00 | 41 024.00 | | 46 999.00 |
YT Sous‐traitance | 24 090.00 | 17 996.00 | | 24 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 446.00 | 5 068.00 | | 5 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 064.00 | 7 459.00 | | 8 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 215.00 | 156 781.00 | | 167 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 882.00 | 144 889.00 | | 142 882.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 754.00 | 158 017.00 | | 164 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |