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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 3 286.00 | 2 774.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 160.00 | 141 082.00 | 32 078.00 | 173 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 7.00 | 3 643.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 671.00 | 152 292.00 | 1 742 379.00 | 1 894 671.00 |
BT Marchandises | 427 258.00 | 3 031.00 | 424 228.00 | 427 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 280.00 | | 106 280.00 | 106 280.00 |
BZ Autres créances | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CF Disponibilités | 332 618.00 | | 332 618.00 | 332 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 426.00 | 3 031.00 | 919 395.00 | 922 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 097.00 | 155 323.00 | 2 661 774.00 | 2 817 097.00 |
CU Autres participations | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 767.00 | 1 084 079.00 | | 1 165 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 853.00 | 139 688.00 | | 221 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 181.00 | 1 508 328.00 | | 1 672 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 290.00 | 549 412.00 | | 504 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 820.00 | 43 572.00 | | 93 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 942.00 | 270 441.00 | | 307 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 350.00 | 58 001.00 | | 83 350.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 593.00 | 921 618.00 | | 989 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 774.00 | 2 429 947.00 | | 2 661 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 654.00 | 492 152.00 | | 599 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 802.00 | 89 196.00 | | 74 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 191.00 | | 2 871 191.00 | 2 871 191.00 |
FG Production vendue services | 414 969.00 | | 414 969.00 | 414 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 160.00 | | 3 286 160.00 | 3 286 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 3 973.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 338.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 338.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -338.00 | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 394.00 | 47 440.00 | | 79 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 858.00 | 3 082 162.00 | | 3 295 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 005.00 | 2 942 474.00 | | 3 074 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 853.00 | 139 688.00 | | 221 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 072.00 | | 35 856.00 | 1 861 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 1 894 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 179 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 918.00 | | | 1 667 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 621.00 | | 5 856.00 | 175 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 534.00 | | 30 000.00 | 17 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 678.00 | 12 417.00 | 1 809.00 | 141 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 760.00 | 12 417.00 | 1 809.00 | 133 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 942.00 | 307 942.00 | | 307 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 466.00 | 39 527.00 | 159 619.00 | 429 466.00 |
VI Groupe et associés | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 200.00 | 162 550.00 | 3 650.00 | 166 200.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 593.00 | 599 654.00 | 159 619.00 | 989 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 2 618.00 | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 315.00 | 23 801.00 | | 25 315.00 |
ST Autres comptes | 58 424.00 | 69 864.00 | | 58 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 430.00 | 46 999.00 | | 47 430.00 |
YT Sous‐traitance | 27 089.00 | 24 090.00 | | 27 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | 5 446.00 | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 806.00 | 8 064.00 | | 7 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 505.00 | 167 215.00 | | 172 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 731.00 | 142 882.00 | | 151 731.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 258.00 | 164 754.00 | | 158 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |