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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 506.00 | 412.00 | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 330.00 | 114.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 175.00 | 98 482.00 | 36 693.00 | 135 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 420.00 | 108 317.00 | 1 701 103.00 | 1 809 420.00 |
BT Marchandises | 369 287.00 | 3 485.00 | 365 802.00 | 369 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CF Disponibilités | 98 028.00 | | 98 028.00 | 98 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 137.00 | 3 485.00 | 554 652.00 | 558 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 557.00 | 111 802.00 | 2 255 755.00 | 2 367 557.00 |
CU Autres participations | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 961 544.00 | 920 326.00 | | 961 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 374.00 | 151 218.00 | | 129 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 479.00 | 1 356 105.00 | | 1 375 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 392.00 | 659 073.00 | | 584 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 964.00 | 24 137.00 | | 13 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 292.00 | 182 996.00 | | 207 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 437.00 | 57 381.00 | | 74 437.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 276.00 | 923 779.00 | | 880 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 755.00 | 2 279 884.00 | | 2 255 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 898.00 | 340 103.00 | | 369 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 978.00 | | 2 416 978.00 | 2 416 978.00 |
FG Production vendue services | 263 478.00 | | 263 478.00 | 263 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 456.00 | | 2 680 456.00 | 2 680 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 25 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | 330.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 174.00 | 60 922.00 | | 48 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 884.00 | 2 672 149.00 | | 2 686 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 510.00 | 2 520 931.00 | | 2 557 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 374.00 | 151 218.00 | | 129 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 429.00 | | 2 998.00 | 1 808 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 1 809 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 137 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656 928.00 | | 990.00 | 1 656 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 618.00 | | 2 008.00 | 137 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 830.00 | 14 493.00 | 2 007.00 | 95 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 578.00 | | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 903.00 | 13 916.00 | 2 007.00 | 88 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 173.00 | 73 795.00 | 281 891.00 | 584 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 276.00 | 369 898.00 | 281 891.00 | 880 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | 3 160.00 | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | 13 353.00 | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 65 298.00 | 52 892.00 | | 65 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 567.00 | 43 328.00 | | 40 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 932.00 | 26 177.00 | | 27 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | 5 377.00 | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | 8 537.00 | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 859.00 | 138 996.00 | | 145 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 974.00 | 120 421.00 | | 124 974.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 235.00 | 135 750.00 | | 147 235.00 |