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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 3 911.00 | 2 149.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 327.00 | 149 169.00 | 25 158.00 | 174 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 114.00 | 3 536.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 938.00 | 161 112.00 | 1 734 827.00 | 1 895 938.00 |
BT Marchandises | 423 087.00 | 3 191.00 | 419 896.00 | 423 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CF Disponibilités | 342 992.00 | | 342 992.00 | 342 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 284.00 | 3 191.00 | 925 093.00 | 928 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 222.00 | 164 303.00 | 2 659 920.00 | 2 824 222.00 |
CU Autres participations | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 620.00 | 1 165 767.00 | | 1 267 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 538.00 | 221 853.00 | | 292 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 719.00 | 1 672 181.00 | | 1 844 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 368.00 | 504 290.00 | | 407 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 294.00 | 93 820.00 | | 53 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 083.00 | 307 942.00 | | 284 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 264.00 | 83 350.00 | | 70 264.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 201.00 | 989 593.00 | | 815 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 920.00 | 2 661 774.00 | | 2 659 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 940.00 | 599 654.00 | | 464 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 408.00 | 74 802.00 | | 17 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 211.00 | | 3 507 211.00 | 3 507 211.00 |
FG Production vendue services | 478 519.00 | | 478 519.00 | 478 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 730.00 | | 3 985 730.00 | 3 985 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | 98.00 | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 833.00 | 79 394.00 | | 99 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 222.00 | 3 295 858.00 | | 3 995 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 685.00 | 3 074 005.00 | | 3 702 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 538.00 | 221 853.00 | | 292 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 671.00 | | 1 267.00 | 1 894 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 918.00 | | | 1 667 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 220.00 | | 1 167.00 | 179 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 534.00 | | 100.00 | 47 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 285.00 | 8 712.00 | | 152 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 368.00 | 8 712.00 | | 144 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7.00 | 107.00 | | 7.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 031.00 | 3 191.00 | 3 031.00 | 3 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038.00 | 3 298.00 | 3 031.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 038.00 | 3 298.00 | 3 031.00 | 3 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 3 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 083.00 | 284 083.00 | | 284 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 939.00 | 39 678.00 | 331 226.00 | 389 939.00 |
VI Groupe et associés | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 854.00 | 162 204.00 | 3 650.00 | 165 854.00 |
VW T.V.A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 201.00 | 464 940.00 | 331 226.00 | 815 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 3 580.00 | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 920.00 | 25 315.00 | | 26 920.00 |
ST Autres comptes | 68 149.00 | 58 424.00 | | 68 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 622.00 | 47 430.00 | | 47 622.00 |
YT Sous‐traitance | 31 867.00 | 27 089.00 | | 31 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 029.00 | 4 226.00 | | 5 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 839.00 | 7 806.00 | | 8 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 839.00 | 172 505.00 | | 197 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 038.00 | 151 731.00 | | 170 038.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 557.00 | 158 258.00 | | 174 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |