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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 407.00 | 3 145.00 | 1 262.00 | 4 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 337.00 | 118 733.00 | 37 605.00 | 156 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 046.00 | 129 796.00 | 1 713 250.00 | 1 843 046.00 |
BT Marchandises | 411 128.00 | 5 579.00 | 405 549.00 | 411 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 125 951.00 | | 125 951.00 | 125 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 657.00 | 5 579.00 | 656 078.00 | 661 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 703.00 | 135 374.00 | 2 369 328.00 | 2 504 703.00 |
CU Autres participations | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 003.00 | 980 918.00 | | 1 014 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 076.00 | 153 085.00 | | 170 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 640.00 | 1 418 565.00 | | 1 468 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 852.00 | 516 411.00 | | 502 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 975.00 | 48 301.00 | | 44 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 901.00 | 227 479.00 | | 294 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | 55 560.00 | | 57 769.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 688.00 | 847 942.00 | | 900 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 328.00 | 2 266 506.00 | | 2 369 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 405.00 | 407 124.00 | | 522 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 609.00 | | 2 580 609.00 | 2 580 609.00 |
FG Production vendue services | 281 063.00 | | 281 063.00 | 281 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 671.00 | | 2 861 671.00 | 2 861 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 296.00 | 49 392.00 | | 56 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 694.00 | 2 729 689.00 | | 2 883 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 619.00 | 2 576 603.00 | | 2 713 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 076.00 | 153 085.00 | | 170 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 333.00 | | 16 713.00 | 1 826 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 918.00 | | 10 000.00 | 1 657 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 532.00 | | 6 213.00 | 154 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | 500.00 | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 400.00 | 10 395.00 | | 119 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 483.00 | 10 395.00 | | 111 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 936.00 | 5 579.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 5 579.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936.00 | 5 579.00 | 2 936.00 | 2 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 579.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 901.00 | 294 901.00 | | 294 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 581.00 | 74 298.00 | 296 032.00 | 452 581.00 |
VI Groupe et associés | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 078.00 | 124 578.00 | 500.00 | 125 078.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 688.00 | 522 405.00 | 296 032.00 | 900 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 2 932.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 038.00 | 15 746.00 | | 28 038.00 |
ST Autres comptes | 70 959.00 | 66 669.00 | | 70 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 024.00 | 37 306.00 | | 41 024.00 |
YT Sous‐traitance | 17 996.00 | 19 469.00 | | 17 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 068.00 | 5 448.00 | | 5 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | 8 380.00 | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 781.00 | 151 302.00 | | 156 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 889.00 | 125 263.00 | | 144 889.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 017.00 | 139 191.00 | | 158 017.00 |