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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 337.00 | 8 913.00 | 15 424.00 | 24 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 534.00 | 289 975.00 | 39 558.00 | 329 534.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 532.00 | 298 889.00 | 1 741 643.00 | 2 040 532.00 |
BT Marchandises | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CF Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 582.00 | 298 889.00 | 2 009 693.00 | 2 308 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 416 810.00 | 2 500 599.00 | | 2 416 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 552 911.00 | 1 614 720.00 | | 1 552 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 800.00 | 16 472.00 | | -10 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 880.00 | 685 375.00 | | 693 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 25 756.00 | 33 870.00 | | 25 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 756.00 | 33 870.00 | | 25 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 972.00 | 77 944.00 | | 82 972.00 |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 565 491.00 | 487 547.00 | | 565 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 972.00 | 77 944.00 | | 82 972.00 |
DL TOTAL (I) | 832 564.00 | 749 591.00 | | 832 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 867.00 | 1 027 205.00 | | 825 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 422.00 | 103 164.00 | | 136 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 085.00 | 178 494.00 | | 153 085.00 |
EA Autres dettes | 3 332.00 | 933.00 | | 3 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 129.00 | 1 371 368.00 | | 1 177 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 693.00 | 2 120 960.00 | | 2 009 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 100.00 | | 24 019.00 | 2 020 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236.00 | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 2 040 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 353 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 204.00 | | 24 019.00 | 331 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 577.00 | 47 662.00 | 1 350.00 | 252 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 577.00 | 47 662.00 | 1 350.00 | 252 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 868.00 | 209 385.00 | 616 483.00 | 825 868.00 |
VI Groupe et associés | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 338.00 | | | 201 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 979.00 | 75 319.00 | 4 660.00 | 79 979.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 129.00 | 560 646.00 | 616 483.00 | 1 177 129.00 |