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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 660.00 | 28 648.00 | 4 011.00 | 32 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 124.00 | 334 107.00 | 10 018.00 | 344 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 944.00 | 362 755.00 | 1 696 189.00 | 2 058 944.00 |
BT Marchandises | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 884.00 | | 415 884.00 | 415 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 827.00 | 362 755.00 | 2 112 072.00 | 2 474 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 31 000.00 | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 896 424.00 | 802 286.00 | | 896 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 710.00 | 104 337.00 | | 97 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 934.00 | 1 090 723.00 | | 1 177 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 594.00 | 326 830.00 | | 451 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 456.00 | 300 717.00 | | 279 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 620.00 | 148 282.00 | | 151 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 469.00 | 38 551.00 | | 51 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 138.00 | 814 382.00 | | 934 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 072.00 | 1 905 106.00 | | 2 112 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 115.00 | 814 383.00 | | 760 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 944.00 | | | 2 058 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 784.00 | | | 376 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 276.00 | 10 479.00 | | 352 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 276.00 | 10 479.00 | | 352 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 594.00 | 277 571.00 | 174 023.00 | 451 594.00 |
VI Groupe et associés | 279 456.00 | 279 456.00 | | 279 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 138.00 | 760 115.00 | 174 023.00 | 934 138.00 |