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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 659.00 | 24 864.00 | 7 795.00 | 32 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 124.00 | 327 411.00 | 16 713.00 | 344 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 943.00 | 352 275.00 | 1 706 668.00 | 2 058 943.00 |
BT Marchandises | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 438.00 | | 198 438.00 | 198 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 382.00 | 352 275.00 | 1 905 106.00 | 2 257 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 802 286.00 | 720 956.00 | | 802 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 337.00 | 81 330.00 | | 104 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 723.00 | 986 386.00 | | 1 090 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 830.00 | 436 529.00 | | 326 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 717.00 | 297 038.00 | | 300 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 282.00 | 188 364.00 | | 148 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 551.00 | 41 101.00 | | 38 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 382.00 | 963 034.00 | | 814 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 106.00 | 1 949 421.00 | | 1 905 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 917.00 | | 12 207.00 | 2 046 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 2 058 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 577.00 | | 12 207.00 | 364 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 666.00 | 11 610.00 | | 340 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 666.00 | 11 610.00 | | 340 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 830.00 | 75 487.00 | 251 343.00 | 326 830.00 |
VI Groupe et associés | 300 718.00 | 300 718.00 | | 300 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 908.00 | 78 748.00 | 160.00 | 78 908.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 383.00 | 563 040.00 | 251 343.00 | 814 383.00 |