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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 659.00 | 19 690.00 | 12 968.00 | 32 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 917.00 | 320 974.00 | 10 942.00 | 331 917.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 916.00 | 340 665.00 | 1 706 251.00 | 2 046 916.00 |
BT Marchandises | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CF Disponibilités | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 170.00 | | 243 170.00 | 243 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 087.00 | 340 665.00 | 1 949 421.00 | 2 290 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 720 956.00 | 648 464.00 | | 720 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 330.00 | 72 492.00 | | 81 330.00 |
DL TOTAL (I) | 986 386.00 | 905 056.00 | | 986 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 529.00 | 616 483.00 | | 436 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 038.00 | 233 141.00 | | 297 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 364.00 | 195 831.00 | | 188 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 101.00 | 60 515.00 | | 41 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 034.00 | 1 105 971.00 | | 963 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 421.00 | 2 011 028.00 | | 1 949 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 990.00 | | 4 087.00 | 2 044 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 2 046 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 490.00 | | 4 087.00 | 360 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 331.00 | 10 335.00 | | 330 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 331.00 | 10 335.00 | | 330 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 530.00 | 109 700.00 | 326 830.00 | 436 530.00 |
VI Groupe et associés | 297 039.00 | 297 039.00 | | 297 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 954.00 | | | 179 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 677.00 | 68 517.00 | 160.00 | 68 677.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 035.00 | 636 204.00 | 326 830.00 | 963 035.00 |