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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 289.00 | 31 225.00 | 2 063.00 | 33 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 124.00 | 337 792.00 | 6 331.00 | 344 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 573.00 | 369 017.00 | 1 690 555.00 | 2 059 573.00 |
BT Marchandises | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 116 021.00 | | 116 021.00 | 116 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 444.00 | | 267 444.00 | 267 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 017.00 | 369 017.00 | 1 957 999.00 | 2 327 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 994 134.00 | 896 423.00 | | 994 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 041.00 | 97 710.00 | | 116 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 975.00 | 1 177 934.00 | | 1 293 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 256.00 | 451 593.00 | | 374 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 214.00 | 279 455.00 | | 83 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 393.00 | 151 619.00 | | 144 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | 51 468.00 | | 62 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 024.00 | 934 138.00 | | 664 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 999.00 | 2 112 072.00 | | 1 957 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 968.00 | 760 115.00 | | 385 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 943.00 | | 629.00 | 2 058 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 783.00 | | 629.00 | 376 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 755.00 | 6 262.00 | | 362 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 755.00 | 6 262.00 | | 362 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 390.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 256.00 | 96 200.00 | 278 055.00 | 374 256.00 |
VI Groupe et associés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 216.00 | | | 204 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 024.00 | 385 968.00 | 278 055.00 | 664 024.00 |