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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 107.00 | 14 001.00 | 15 106.00 | 29 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 382.00 | 316 329.00 | 15 052.00 | 331 382.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 989.00 | 330 330.00 | 1 714 658.00 | 2 044 989.00 |
BT Marchandises | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 369.00 | | 296 369.00 | 296 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 359.00 | 330 330.00 | 2 011 028.00 | 2 341 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 648 464.00 | 565 491.00 | | 648 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 492.00 | 82 972.00 | | 72 492.00 |
DL TOTAL (I) | 905 056.00 | 832 564.00 | | 905 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 483.00 | 825 867.00 | | 616 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 141.00 | 136 422.00 | | 233 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 831.00 | 153 085.00 | | 195 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 515.00 | 58 421.00 | | 60 515.00 |
EA Autres dettes | | 3 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 105 971.00 | 1 177 129.00 | | 1 105 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 028.00 | 2 009 693.00 | | 2 011 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 532.00 | | 6 618.00 | 2 040 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 2 044 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 872.00 | | 6 618.00 | 353 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 889.00 | 31 442.00 | | 298 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 889.00 | 31 442.00 | | 298 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 832.00 | 195 832.00 | | 195 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 483.00 | 179 953.00 | 36 000.00 | 616 483.00 |
VI Groupe et associés | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 384.00 | | | 209 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 058.00 | 75 558.00 | 2 500.00 | 78 058.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 971.00 | 669 441.00 | 36 000.00 | 1 105 971.00 |