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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 234 721.00 | | 1 234 721.00 | 1 234 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 023.00 | | 3 932 023.00 | 3 932 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BZ Autres créances | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CF Disponibilités | 727 009.00 | | 727 009.00 | 727 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 385.00 | | 866 385.00 | 866 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 408.00 | | 4 798 408.00 | 4 798 408.00 |
CU Autres participations | 2 697 302.00 | | 2 697 302.00 | 2 697 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 349 420.00 | | | 2 349 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 942.00 | | | 234 942.00 |
DG Autres réserves | 1 449 258.00 | | | 1 449 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 711.00 | | | 719 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 331.00 | | | 4 753 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 408.00 | | | 4 798 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 229.00 | | | 1 440 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 518.00 | | | 720 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 711.00 | | | 719 711.00 |