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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 906.00 | 344.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 659 580.00 | | 1 659 580.00 | 1 659 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 132.00 | 906.00 | 3 837 226.00 | 3 838 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 676.00 | | 118 676.00 | 118 676.00 |
BZ Autres créances | 605 932.00 | | 605 932.00 | 605 932.00 |
CF Disponibilités | 441 618.00 | | 441 618.00 | 441 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 316.00 | | 1 167 316.00 | 1 167 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 447.00 | 906.00 | 5 004 541.00 | 5 005 447.00 |
CU Autres participations | 2 177 302.00 | | 2 177 302.00 | 2 177 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 631 800.00 | | | 3 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | -141 780.00 | | | -141 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 184.00 | | | 1 085 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 962 904.00 | | | 4 962 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 541.00 | | | 5 004 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 150.00 | | 461 150.00 | 461 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 150.00 | | 461 150.00 | 461 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 826.00 | | | 1 629 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 642.00 | | | 544 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 184.00 | | | 1 085 184.00 |