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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 563.00 | | 1 513 563.00 | 1 513 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 865.00 | | 4 210 865.00 | 4 210 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 1 429 952.00 | | 1 429 952.00 | 1 429 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 257.00 | | 1 506 257.00 | 1 506 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 121.00 | | 5 717 121.00 | 5 717 121.00 |
CU Autres participations | 2 697 302.00 | | 2 697 302.00 | 2 697 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DG Autres réserves | 536 644.00 | | | 536 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 333.00 | | | 806 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 977.00 | | | 5 566 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
EA Autres dettes | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 717 121.00 | | | 5 717 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 144.00 | | | 150 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 131.00 | | 599 131.00 | 599 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 131.00 | | 599 131.00 | 599 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 127.00 | | | 1 453 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 794.00 | | | 646 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 333.00 | | | 806 333.00 |