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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 281.00 | 968.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 835.00 | | 1 566 835.00 | 1 566 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 386.00 | 281.00 | 3 745 105.00 | 3 745 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 392.00 | | 108 392.00 | 108 392.00 |
BZ Autres créances | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
CF Disponibilités | 2 913 886.00 | | 2 913 886.00 | 2 913 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 593.00 | | 3 147 593.00 | 3 147 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 980.00 | 281.00 | 6 892 698.00 | 6 892 980.00 |
CU Autres participations | 2 177 302.00 | | 2 177 302.00 | 2 177 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DG Autres réserves | 958 977.00 | | | 958 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 723.00 | | | 1 578 723.00 |
DL TOTAL (I) | 6 761 699.00 | | | 6 761 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 698.00 | | | 6 892 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 727.00 | | 680 727.00 | 680 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 727.00 | | 680 727.00 | 680 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366 380.00 | | | 1 366 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 380.00 | | | 1 366 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 380.00 | | | 846 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 018.00 | | | 2 886 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 295.00 | | | 1 307 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 723.00 | | | 1 578 723.00 |