| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | 2 502.00 | 2 605.00 | 5 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 819.00 | | 1 658 819.00 | 1 658 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 228.00 | 2 502.00 | 3 838 726.00 | 3 841 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BZ Autres créances | 580 860.00 | | 580 860.00 | 580 860.00 |
CF Disponibilités | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 076.00 | | 749 076.00 | 749 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 304.00 | 2 502.00 | 4 587 802.00 | 4 590 304.00 |
CU Autres participations | 2 177 302.00 | | 2 177 302.00 | 2 177 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 631 800.00 | | | 3 631 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | -56 596.00 | | | -56 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 113.00 | | | 549 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 512 016.00 | | | 4 512 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EA Autres dettes | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 802.00 | | | 4 587 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 977.00 | | | 672 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 113.00 | | | 549 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 1 597.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 1 597.00 | | 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658 819.00 | | 1 658 819.00 | 1 658 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 098.00 | 628 098.00 | | 628 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 916.00 | 628 098.00 | 1 658 819.00 | 2 286 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |