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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 112.00 | | 1 514 112.00 | 1 514 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 414.00 | | 4 211 414.00 | 4 211 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 873 369.00 | | 873 369.00 | 873 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 818.00 | | 991 818.00 | 991 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 232.00 | | 5 203 232.00 | 5 203 232.00 |
CU Autres participations | 2 697 302.00 | | 2 697 302.00 | 2 697 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 942.00 | | | 234 942.00 |
DG Autres réserves | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 312.00 | | | 861 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 644.00 | | | 5 144 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 232.00 | | | 5 203 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 675.00 | | | 1 551 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 362.00 | | | 690 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 312.00 | | | 861 312.00 |