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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 760.00 | 22 012.00 | 25 748.00 | 47 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 685.00 | 22 012.00 | 96 673.00 | 118 685.00 |
060 Stock marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
110 Total général Actif | 127 870.00 | 22 012.00 | 105 858.00 | 127 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 298.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 423.00 | 154 526.00 | | 145 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 795.00 | 1 590.00 | | 1 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 4 043.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 288.00 | 160 160.00 | | 148 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 635.00 | 48 763.00 | | 44 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 229.00 | 528.00 | | 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 639.00 | 43 272.00 | | 40 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 722.00 | 5 357.00 | | 3 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 429.00 | 34 504.00 | | 35 429.00 |
252 Charges sociales | 13 130.00 | 14 521.00 | | 13 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | 3 259.00 | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 479.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 548.00 | 150 773.00 | | 141 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 740.00 | 9 387.00 | | 6 740.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 680.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | 1 151.00 | | 1 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 913.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 473.00 | 6 654.00 | | 4 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |