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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 48 628.00 | 27 527.00 | 76 155.00 |
040 Immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 515.00 | 48 628.00 | 99 887.00 | 148 515.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
084 Disponibilités | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 170.00 | | 61 170.00 | 61 170.00 |
110 Total général Actif | 209 685.00 | 48 628.00 | 161 058.00 | 209 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 388.00 | 156 288.00 | | 112 388.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 145.00 | 2 097.00 | | 2 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 053.00 | 17 460.00 | | 66 053.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 1 068.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 843.00 | 176 913.00 | | 182 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 967.00 | 43 079.00 | | 29 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | 1 033.00 | | -803.00 |
242 Autres charges externes. | 34 746.00 | 44 815.00 | | 34 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | 3 893.00 | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 575.00 | 58 886.00 | | 69 575.00 |
252 Charges sociales | 13 864.00 | 9 585.00 | | 13 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 847.00 | 4 635.00 | | 7 847.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 370.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 568.00 | 166 295.00 | | 158 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 275.00 | 10 619.00 | | 24 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 4.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 503.00 | 10 523.00 | | 22 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |