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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 868.00 | 31 277.00 | 17 591.00 | 48 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 528.00 | 31 277.00 | 88 251.00 | 119 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
084 Disponibilités | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
110 Total général Actif | 155 753.00 | 31 277.00 | 124 476.00 | 155 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 512.00 | 139 056.00 | | 173 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 989.00 | 1 557.00 | | 1 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 277.00 | 1 167.00 | | 277.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 1 052.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 014.00 | 142 832.00 | | 176 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 079.00 | 40 753.00 | | 55 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | 743.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 46 382.00 | 44 281.00 | | 46 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310.00 | 4 248.00 | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 311.00 | 37 448.00 | | 41 311.00 |
252 Charges sociales | 7 923.00 | 12 738.00 | | 7 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | 4 748.00 | | 4 517.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 1 122.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 379.00 | 146 081.00 | | 161 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 635.00 | -3 249.00 | | 14 635.00 |
290 Produits exceptionnels | | 685.00 | | |
294 Charges financières | 217.00 | 5 272.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 685.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 014.00 | -8 522.00 | | 14 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |