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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 760.00 | 26 760.00 | 21 000.00 | 47 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 120.00 | 26 760.00 | 91 360.00 | 118 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
084 Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
110 Total général Actif | 135 185.00 | 26 760.00 | 108 425.00 | 135 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 056.00 | 145 423.00 | | 139 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 557.00 | 1 795.00 | | 1 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 978.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | 92.00 | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 832.00 | 148 288.00 | | 142 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 753.00 | 44 635.00 | | 40 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 743.00 | 229.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 44 281.00 | 40 639.00 | | 44 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 3 722.00 | | 4 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 448.00 | 35 429.00 | | 37 448.00 |
252 Charges sociales | 12 738.00 | 13 130.00 | | 12 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 748.00 | 3 746.00 | | 4 748.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | 18.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 081.00 | 141 548.00 | | 146 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 249.00 | 6 740.00 | | -3 249.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | | | 685.00 |
294 Charges financières | 5 272.00 | 175.00 | | 5 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | 1 305.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 522.00 | 4 473.00 | | -8 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |