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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 474.00 | 36 145.00 | 16 329.00 | 52 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 134.00 | 36 145.00 | 86 989.00 | 123 134.00 |
060 Stock marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
084 Disponibilités | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
110 Total général Actif | 167 196.00 | 36 145.00 | 131 051.00 | 167 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 606.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 016.00 | 173 512.00 | | 183 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 014.00 | 1 989.00 | | 2 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 277.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 235.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 184.00 | 176 014.00 | | 185 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 634.00 | 55 079.00 | | 53 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -608.00 | -603.00 | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 51 857.00 | 46 382.00 | | 51 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 824.00 | 6 310.00 | | 4 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 921.00 | 41 311.00 | | 50 921.00 |
252 Charges sociales | 9 286.00 | 7 923.00 | | 9 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | 4 517.00 | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 460.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 280.00 | 161 379.00 | | 175 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 904.00 | 14 635.00 | | 9 904.00 |
294 Charges financières | | 217.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 404.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 170.00 | 14 014.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 508.00 | | | 508.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 528.00 | | | 119 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |