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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 474.00 | 40 780.00 | 11 694.00 | 52 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 134.00 | 40 780.00 | 84 354.00 | 125 134.00 |
060 Stock marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
084 Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
110 Total général Actif | 185 563.00 | 40 780.00 | 144 783.00 | 185 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 288.00 | 183 016.00 | | 156 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 097.00 | 2 014.00 | | 2 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 460.00 | 100.00 | | 17 460.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | 54.00 | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 913.00 | 185 184.00 | | 176 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 079.00 | 53 634.00 | | 43 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 033.00 | -608.00 | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 44 815.00 | 51 857.00 | | 44 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 4 824.00 | | 3 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 886.00 | 50 921.00 | | 58 886.00 |
252 Charges sociales | 9 585.00 | 9 286.00 | | 9 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 4 868.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 498.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 295.00 | 175 280.00 | | 166 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 619.00 | 9 904.00 | | 10 619.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 1 185.00 | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 523.00 | 8 170.00 | | 10 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |