| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 277.00 | 44 159.00 | 118.00 | 44 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 353.00 | 24 864.00 | 7 489.00 | 32 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 181.00 | 69 023.00 | 171 158.00 | 240 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CF Disponibilités | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 231.00 | 69 023.00 | 200 207.00 | 269 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 27 288.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 52 896.00 | 52 801.00 | | 52 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 432.00 | 125 432.00 | | 120 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 6 463.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 693.00 | 18 170.00 | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 311.00 | 174 905.00 | | 147 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 207.00 | 227 705.00 | | 200 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 311.00 | 174 905.00 | | 147 311.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 279.00 | | 175 279.00 | 175 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 279.00 | | 175 279.00 | 175 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | 1 620.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 178.00 | 220 284.00 | | 181 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 083.00 | 192 996.00 | | 181 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 27 288.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 964.00 | | 217.00 | 239 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | | 217.00 | 76 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 267.00 | 2 756.00 | | 66 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 267.00 | 2 756.00 | | 66 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VP Divers | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |