| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 353.00 | 27 335.00 | 5 018.00 | 32 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 181.00 | 71 613.00 | 168 569.00 | 240 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 888.00 | 71 613.00 | 202 276.00 | 273 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 396.00 | 47 301.00 | | 47 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 52 993.00 | 52 896.00 | | 52 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 172.00 | 120 432.00 | | 120 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 11 186.00 | | 10 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 429.00 | 15 693.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 283.00 | 147 311.00 | | 149 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 276.00 | 200 207.00 | | 202 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 283.00 | 147 311.00 | | 149 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 834.00 | 181 178.00 | | 172 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 737.00 | 181 083.00 | | 172 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 181.00 | | | 240 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 023.00 | 2 590.00 | | 69 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 023.00 | 2 590.00 | | 69 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |