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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 863.00 | 31 231.00 | 1 632.00 | 32 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 461.00 | 75 924.00 | 165 537.00 | 241 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 815.00 | 75 924.00 | 269 891.00 | 345 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 115.00 | 49 103.00 | | 46 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 790.00 | -2 988.00 | | 47 790.00 |
DL TOTAL (I) | 99 406.00 | 51 615.00 | | 99 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 048.00 | 20 000.00 | | 20 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 595.00 | 120 795.00 | | 106 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 7 166.00 | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 667.00 | 8 662.00 | | 35 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 485.00 | 156 623.00 | | 170 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 891.00 | 208 238.00 | | 269 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 485.00 | 136 623.00 | | 150 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 986.00 | | 46 986.00 | 46 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 694.00 | 343.00 | | 12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 416.00 | 118 462.00 | | 153 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 626.00 | 121 450.00 | | 105 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 790.00 | -2 988.00 | | 47 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 701.00 | | 1 760.00 | 239 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 796.00 | | 1 760.00 | 75 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 105.00 | 819.00 | | 75 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 105.00 | 819.00 | | 75 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068.00 | 6 163.00 | 3 905.00 | 10 068.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 485.00 | 150 485.00 | 20 000.00 | 170 485.00 |