| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 693.00 | 44 578.00 | 115.00 | 44 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 30 527.00 | 576.00 | 31 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 701.00 | 75 105.00 | 164 596.00 | 239 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 343.00 | 75 105.00 | 208 238.00 | 283 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 103.00 | 55 724.00 | | 49 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988.00 | -6 621.00 | | -2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 51 615.00 | 54 603.00 | | 51 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 795.00 | 119 172.00 | | 120 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 6 212.00 | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 662.00 | 11 700.00 | | 8 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 623.00 | 137 085.00 | | 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 238.00 | 191 688.00 | | 208 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 623.00 | 137 085.00 | | 136 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | 731.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 462.00 | 171 062.00 | | 118 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 450.00 | 177 683.00 | | 121 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 988.00 | -6 621.00 | | -2 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 894.00 | 1 211.00 | | 73 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 894.00 | 1 211.00 | | 73 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 795.00 | 120 795.00 | | 120 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 623.00 | 136 623.00 | 20 000.00 | 156 623.00 |