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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 693.00 | 44 439.00 | 254.00 | 44 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 103.00 | 29 455.00 | 1 648.00 | 31 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 701.00 | 73 894.00 | 165 807.00 | 239 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 582.00 | 73 894.00 | 191 688.00 | 265 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 724.00 | 47 493.00 | | 55 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 621.00 | 8 232.00 | | -6 621.00 |
DL TOTAL (I) | 54 603.00 | 61 224.00 | | 54 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 172.00 | 120 172.00 | | 119 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 13 318.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 12 470.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 085.00 | 145 961.00 | | 137 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 688.00 | 207 186.00 | | 191 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 085.00 | 145 961.00 | | 137 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 062.00 | 179 940.00 | | 171 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 683.00 | 171 709.00 | | 177 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 621.00 | 8 232.00 | | -6 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 347.00 | | 354.00 | 239 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | 354.00 | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 726.00 | 3 168.00 | | 70 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 726.00 | 3 168.00 | | 70 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |