| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 946.00 | 44 570.00 | 2 377.00 | 46 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 716.00 | 31 375.00 | 3 341.00 | 34 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 567.00 | 75 945.00 | 169 622.00 | 245 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 073.00 | | 59 073.00 | 59 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 640.00 | 75 945.00 | 228 695.00 | 304 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 906.00 | 46 115.00 | | 93 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 649.00 | 47 790.00 | | -9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 89 757.00 | 99 406.00 | | 89 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | 20 048.00 | | 18 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 595.00 | 106 595.00 | | 103 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 8 176.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 303.00 | 35 667.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 938.00 | 170 485.00 | | 138 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 695.00 | 269 891.00 | | 228 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 577.00 | 150 485.00 | | 125 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 164.00 | 153 416.00 | | 154 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 813.00 | 105 626.00 | | 163 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 649.00 | 47 790.00 | | -9 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 461.00 | | 4 929.00 | 241 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 245 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 81 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 556.00 | | 4 929.00 | 77 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 924.00 | 844.00 | 822.00 | 75 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 924.00 | 844.00 | 822.00 | 75 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 343.00 | 4 982.00 | 13 361.00 | 18 343.00 |
VI Groupe et associés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108.00 | 2 203.00 | 3 905.00 | 6 108.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 938.00 | 125 577.00 | 13 361.00 | 138 938.00 |