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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 14 996.00 | 3 435.00 | 18 430.00 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 6 951.00 | 12 256.00 | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 919.00 | 201 251.00 | 183 668.00 | 384 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 336.00 | 223 198.00 | 962 138.00 | 1 185 336.00 |
BT Marchandises | 288 659.00 | 37 526.00 | 251 133.00 | 288 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 001.00 | 37 526.00 | 548 475.00 | 588 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 336.00 | 260 724.00 | 1 510 612.00 | 1 771 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 26 816.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 275 773.00 | 170 647.00 | | 275 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 114.00 | 185 511.00 | | 106 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 440.00 | 990 927.00 | | 1 043 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 559.00 | 21 346.00 | | 45 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 918.00 | 384.00 | | 15 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 986.00 | 176 933.00 | | 200 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 858.00 | 207 137.00 | | 203 858.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 188.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 172.00 | 405 993.00 | | 467 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 612.00 | 1 396 920.00 | | 1 510 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 106.00 | 405 993.00 | | 434 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 744.00 | 21 346.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 152.00 | | 145 183.00 | 1 040 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 850.00 | | 6 580.00 | 739 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 523.00 | | 138 603.00 | 265 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 727.00 | 32 471.00 | | 190 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 091.00 | 10 905.00 | | 4 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 636.00 | 21 567.00 | | 186 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |