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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 075.00 | 19 368.00 | 10 707.00 | 30 075.00 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 149.00 | 13 019.00 | 28 130.00 | 41 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 130.00 | 226 415.00 | 160 714.00 | 387 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 077.00 | 258 803.00 | 983 274.00 | 1 242 077.00 |
BT Marchandises | 305 828.00 | 39 758.00 | 266 070.00 | 305 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 461.00 | | 327 461.00 | 327 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 485.00 | 39 758.00 | 711 727.00 | 751 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 561.00 | 298 561.00 | 1 695 001.00 | 1 993 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 381 887.00 | 275 773.00 | | 381 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 799.00 | 106 114.00 | | 187 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 239.00 | 1 043 440.00 | | 1 231 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 065.00 | 45 559.00 | | 33 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 147.00 | 15 918.00 | | 23 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 491.00 | 200 986.00 | | 205 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 859.00 | 203 858.00 | | 198 859.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 850.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 761.00 | 467 172.00 | | 463 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 001.00 | 1 510 612.00 | | 1 695 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 642.00 | 434 106.00 | | 440 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 336.00 | | 65 888.00 | 1 185 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 55 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 1 242 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 430.00 | | 11 645.00 | 746 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 126.00 | | 24 153.00 | 404 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 780.00 | | 30 090.00 | 34 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 198.00 | 35 605.00 | | 223 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 996.00 | 4 373.00 | | 14 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 202.00 | 31 232.00 | | 208 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
UX Autres créances clients | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 065.00 | 9 946.00 | 23 119.00 | 33 065.00 |
VI Groupe et associés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 761.00 | 440 642.00 | 23 119.00 | 463 761.00 |