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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 029.00 | 58 104.00 | 4 925.00 | 63 029.00 |
AH Fonds commercial | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 934.00 | 39 393.00 | 18 541.00 | 57 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 170.00 | 309 971.00 | 153 198.00 | 463 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 219.00 | 407 468.00 | 1 102 751.00 | 1 510 219.00 |
BT Marchandises | 258 857.00 | 25 886.00 | 232 971.00 | 258 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BZ Autres créances | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CF Disponibilités | 251 980.00 | | 251 980.00 | 251 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 359.00 | 25 886.00 | 626 473.00 | 652 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 577.00 | 433 354.00 | 1 729 224.00 | 2 162 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
DG Autres réserves | 318 852.00 | | | 318 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 272.00 | | | 235 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 677.00 | | | 1 215 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 567.00 | | | 226 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 547.00 | | | 513 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 224.00 | | | 1 729 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 547.00 | | | 513 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 283.00 | | 222 936.00 | 1 287 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 850.00 | | 179.00 | 790 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 847.00 | | 81 257.00 | 439 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 585.00 | | 141 500.00 | 56 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 144.00 | 45 324.00 | | 362 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 187.00 | 10 917.00 | | 47 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 958.00 | 34 407.00 | | 314 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 653.00 | 25 886.00 | 24 653.00 | 24 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 653.00 | 25 886.00 | 24 653.00 | 24 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 653.00 | 25 886.00 | 24 653.00 | 24 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 886.00 | 24 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 858.00 | 156 858.00 | | 156 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
UX Autres créances clients | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VB T. V. A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 226 567.00 | 226 567.00 | | 226 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 547.00 | 513 547.00 | | 513 547.00 |